주식 오전 핵심 브리핑 2506

✅ 전반적인 시장 분위기

미국 시장:

• CPI(소비자물가지수)가 예상치를 하회했으나, 미국 증시는 장중 반응 후 밀리며 마감
• CPI 하회가 시장에 큰 악재로 작용하지는 않은 것으로 판단

한국 시장:

• 코스피 2,900선을 돌파하는 등 급등세
• 시장이 과매수(RSI 80) 구간에 진입하여 단기 조정 가능성 염두
• 상승장에서의 조정은 기간 조정 정도로 예상, 오히려 매수 기회
• 현재 코스피 20조 ㅣ 코로나 시기의 풍부한 유동성 수준
• 이재명 정부 주식시장 운영 기대감에 대형주 종목이 많고 거래대금이 크게 터지는 시장 분위기 형성

 

🔥 주요 관심 테마 및 분석

시장 모멘텀:

• 정부 정책 드라이브: 현 정권의 정책 추진 의지가 주식 시장의 핵심 동력으로 작용하
• 풍부한 유동성: 시장에 넘치는 유동성이 주도주 및 전체 지수 상승을 견인하는 흐름
• 정책 관련주 
  • 원전: 뉴스케일파워, 오클로 등 미국 원전 관련주 강세
    트럼프 정권의 원전 및 SMR 정책 기대, 체코 원전 프로젝트 등 국내외 협력 강화
  • 관심주:  두산에너빌리티, 현대건설, BHI, 태웅 
• 스테이블 코인: 미국 상원 입법 임박 및 트럼프의 지지 & 한국 정책 추진 가능성에
  • 관심주 : 카오페이, 카카오뱅크, 카카오, IT센글로벌, 다날, 우리기술투자
• 지역 화폐: 최소 20조~30조 원 규모의 추가 추경 가능성 및 전국민 25만 원 지급 논의
  • 관심주: 코나아이, 쿠콘, 핵토파이낸셜

• 상법 개정안/지주사: 이재명 대통령 주식 투자 활성화 의지 및 상법 개정안 재논의 유력
  • 관심주: HS효성, 원익, 한화그룹주 (한화솔루션, 한화시스템 등), SK그룹주, 현대, 코오롱, 대웅
• 기타 주요 테마:
  • AI/소프트웨어: AI 정책 관련 투자 기대감
    • 관심주: 솔트룩스, 코난테크놀로지, 마음AI
  • 대북주: 대북 확성기 방송 중단 및 향후 북한과의 대화 시 개성공단 및 금강산 관광 재개 기대감
    • 관심주: 모나용평, 일신석제, 아난티, 효성오비, 조비, JST, 좋은사람들, 인디
  • 화장품: 한중 관계 개선 기대감 및 견조한 매출 유지
    • 관심주: 실리콘투, VT, 달바글로벌, APR
  • 양자 컴퓨팅: 산업의 변곡점 도달 및 미국 관련 기업 주가 급등
    • 관심주: 엑스게이트, 드림

🌟 체크포인트:

• 현재 시장은 정책 관련주가 핵심적인 주도 테마로 부상
• 시장의 과열 양상으로 인한 단기 조정 가능성이 있으나, 이는 매수 기회로 활용될 수 있는 시기
• 선물 옵션 만기일의 변동성에 유의하며 당일 수급을 면밀히 관찰할 필요
• 시장의 '광기'는 예측하기 어렵기 때문에 신중한 접근이 요구되는 시점

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🗓️ 주요 일정

• 오늘 (6월 12일): 선물 옵션 만기일, 국회 본회의
• 향 후: G7 정상회담 (트럼프 대면 예정), FOMC 금리 발표, 유리기판/로보택시 출시, 오징어 게임 3 출시