주식 오전 핵심 브리핑 250609 이재명 정부 정책주

✅ 전반적인 시장 분위기

• 미국 시장: 전반적으로 양호한 흐름으로 S&P 대부분의 종목이 지수와 연동되어 상승한 분위기
   
• 한국 시장: 코스피 2700p 구간을 강하게 돌파하며 이틀 연속 지수 상승
  현재 RSI 과매수 구간에 진입했으며 외국인 매수세가 강하게 유입 중
  향후 지수 조정 가능성을 염두

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🔥 주요 관심 테마 및 분석

• • 이재명 정부 정책주 
    • AI 정책: 이재명 정부의 AI 컨트롤 타워 설치, 부총리급 AI 논의, AI 100대 예산 편성에 대한 구체적인 내용 (총 71조원, AI 기반 구축 71조, 인프라 27조, 반도체 3조, 한국형 챗GPT 12조 등)이 언급.
      • AI 소프트웨어 관련주: 솔트룩스, 코난 테크놀로지
    • 지역 화폐: 대통령 1호 지시인 비상 경제 체제 대응 TF 가동과 함께 2차 추경 논의 본격화 예상. 25만원 지역 화폐 지원 가능성이 높게 언급되며, 전국민 대상 지급 여부 및 지원 금액 규모가 중요한 포인트.
      • 관련주: 쿠콘, 코나아이 (대장주), 유라클, 웹캐시 
    • 상법 개정안: 11일 처리 목표로 재추진될 가능성이 높으며, 대통령의 직접적인 추진 의지가 강해 즉시 공표 및 시행 여부에 대한 관심 고조. 하반기 지주사 관련주의 주축이 될 것으로 예상
      
      • 지주사 관련주: 효성, 원익, 한화, SK, 현대, 코롱, 대웅, 삼성물산, 롯데지주 등 다수의 종목 해당.  
    • 원전: 한수원의 신규 원전 건설 및 영국 투자 확대, SMR 수조원대 계약 추진, 미국 원전 해체 수주 참여 가능성 등 긍정적인 뉴스 지속.
      • 원전/원전 해체 관련주: 현대건설, 우리기술, 우진, 한신기계, 한전기술, 두산에너빌리티 (외국인 지속 매수세).  
    • LNG: 알래스카 LNG 매장 잠재력 확인 및 국내 대표단의 사업 현장 시찰 후 귀국 소식. 대통령실의 지침에 따라 향후 투자 참여 여부 결정 예상되며, 미국의 요구사항 반영 차원에서 투자 참여 가능성 높음.
      • 관련주: 한텍, 동양철관, 스틸 시리즈, 원일.
  • 지속 관심 테마: 콘텐츠 (오징어 게임 3),  AI 유니콘 (디렉스), K뷰티, 로봇, 반도체, 조선 및 방산.

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🗓️ 주요 일정

• 6월 10일 (화): 신규 상장 (링크 솔루션)
• 6월 11일 (수): 신규 상장 (GC지놈)
• 6월 13일 (목): 로봇 택시 출시 예정, 선물 옵션 만기일, 국회 본회의
• 6월 15일~17일: G7 정상회의 (이재명 대통령 참석, 트럼프 대통령과 대면 가능성, 대북 정책 및 관세 논의 예상)
• 6월 19일: FOMC 금리 발표, 유리 기판 컨퍼런스

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💡 핵심 요약

• 긍정적 요인:
  • 미국 증시 양호한 흐름 및 한국 코스피 강세 지속.
  • 정부의 AI, 지역 화폐, 상법 개정 등 정책 관련 기대감 상승.
  • 다양한 산업 테마의 성장 모멘텀 지속 (스테이블 코인, 원전, LNG, K뷰티 등).
  • 강한 외국인 매수세 유입 체크 
• 주의할 점:
  • 코스피 RSI 과매수 구간 진입으로 지수 조정 가능성
  • 미중 무역 회담 및 미국 내 시위 등 글로벌 돌발 변수 가능성 대비