주식 오전 핵심 테마 브리핑 2506023

 

✅ 전반적인 시장 분위기

미국 시장

• 금요일 3대지수 보합 마감 
• 주말 중동 지정학적 리스크 업: 미국의 이란 핵시설 타격
  이란의 보복 천명과 호르무즈 해협 봉쇄 위협 고조
• 비트코인 하락: 1억 4천만원대에서 하락, 나스닥 선물 하락 출발 가능성 시사

한국 시장

• 코스피 강세: 코스피 지수가 3000을 넘어서며 최근 가장 강한 시장
• 조정 시 첫 파동이기에 빠른 회복 기대

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🔥 주요 관심 테마 및 분석

에너지-해운 (중동 지정학적 리스크)

• 모멘텀: 이란-미국 갈등 심화, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 의결 추진
• 주요주: 유가 관련주(흥구석유, 중앙에너비스 등), 해운 관련주( 흥아해운, HMM), 방산주(한화시스템, 풍산 등)

인공지능 (AI)

• 모멘텀: 이재명 정부의 'AI 3대 강국 추진'을 위한 전담 TF 구성
  7월 중 구체적인 공약 이행 계획(그래픽카드 확보, AI 소프트웨어 투자, 전국민 무료 GPT 등) 발표 예정
• 주요주: 네이버, 카카오 등 AI 플랫폼 기업, 퓨리오사 관련주(4바이4, DSC인베스트 등), 두산에너빌리티(SMR 관련)

로봇

• 모멘텀: 일론 머스크의 로보택시 오스틴 출시 임박(4.2달러 정액제)
• 주요주: 로보티즈, 레인보우로보틱스, 이란시스

스테이블코인

• 모멘텀: 미국 서클(USDC 발행사) 주가 급등
  카카오의 원화 스테이블코인 사업 본격 착수, IT센의 실물자산 디지털화 경험 활용한 스테이블코인 대표 기업 포부
• 주요주: 카카오페이, 카카오, 카카오뱅크, LG CNS, 미투온

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원전

• 모멘텀: 23~24일 싱크탱크 '팀코리아'와 미국 민간 원자력 협력 방안 논의 및 원전 10년 플랜 발표 예정
   26일 원자력안전위원회 고리 1호기 해체 승인 안건 본회의 상정 예정
• 주요주: 두산에너빌리티(SMR 관련), 우진앤텍, 오르비텍, 한전기술, 우리기술 등 해체 관련주

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🗓️ 주요 일정

• 6월 23일~24일: 싱크탱크 '팀코리아'와 미국 민간 원자력 협력 방안 논의 및 원전 10년 플랜 발표 예정
• 6월 26일 (목요일): 원자력안전위원회 고리 1호기 해체 승인 안건 본회의 상정 예정

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💡 체크포인트

• 중동 리스크: 단발성 이슈로 인한 유가 변동성에 주의
• AI, 스테이블코인, 로봇, 원전: 정책 및 기술 관련주로서 지속적인 상승 동력 보유
  특히 AI와 스테이블코인은 정책 지원과 구체적인 출시 목표로 주목
• 반도체 투자: SK하이닉스의 강세에 주목
• 국내 증시: 코스피 강세 지속으로 단기 조정 시 빠른 회복 가능성 염두에 둬야 할 것