주식 장전 테마 핵심 브리핑 0624

✅ 전반적인 시장 분위기

• 미국 시장
  • 유가 급락: 3대 지수 상승. 중동 정세 리스크 완화 조짐으로 유가 8~9%  하락
    호르무즈 해협 봉쇄 현실화되지 않음
  • 테슬라 급등: 로봇 택시 출시 및 호평 덕분에 상승
• 한국 시장
  • 개인 1조원 이상 매수세
  • 신용 잔고 증가 등 조정 가능성 염두

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🔥 주요 관심 테마 및 분석

• AI (인공지능)
  • 모멘텀: 이재명 정부 15공약 'AI 3대 강국 추진 전담 TF' 구성 및 구체적인 공약 이행 계획 발표 예정
    
    
  • 주요주:
    • 소프트웨어/LLM : 전국민 ChatGPT 사용 수혜 - 솔트룩스, 코난테크놀로지, 이스트소프트
    • AI 반도체 :  칩셋미디어, 오픈엣지테크놀로지
    • GPU 운용 공모 관련: 네이버, 카카오, NHN, 쿠팡, 삼성SDS
    • 액침 냉각: AI 서버 시장 성장 수혜 - LS ELECTRIC,  삼성공조, GST
• 스테이블 코인 및 디지털 자산
  • 모멘텀: 정부 '디지털 자산 시장의 혁신과 성장에 관한 법률' 이달 발의 예정
    카카오 원화 스테이블 코인 본격 착수
  • 주요주: 카카오페이, 카카오, IT센, 위메이드, 신세계INC, LGCNS, 미투온, 다날, 아톤 등
• 원자력
  • 모멘텀: 한미 민간 원자력 협력 방안 논의
    목요일(27일) 원안위 고리 1호기 해체 승인 안건 상정 예정
    두산에너빌리티 SMR 부각, 한수원 SMR 특허 208권 출원 (IP 이슈 해소)
  • 주요주: 두산에너빌리티, 우진엔텍 등
• 로봇
  • 모멘텀: 테슬라 로봇 택시 출시 및 호평
    SOS랩 자율주행과 로봇 산업 성장 수혜 기대
  • 주요주: 로보티즈, 레인보우로보틱스, 이렌시스, 클로봇 등

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🗓️ 주요 일정

• 6월 24일: 이재명 정부 첫 한미 통상 협의 방미 출국
• 6월 27일: 원자력안전위원회 고리 1호기 해체 승인 안건 상정 예정

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💡 체크포인트

• 한미 통상 협의: 다음 주 예정된 한미 통상 협의에서 LNG, 자동차 관련 관세 협상 결과 주목
• 조정가능성: 언제든 조정 가능성을 염두에 두고 시나리오별 대응 전략 수립
• 관심 테마 지속 관찰: AI 정책, 스테이블 코인, 원전, 액침 냉각 테마의 긍정적 흐름 가능성