주식 장전 핵심 테마 브리핑 250625

✅ 전반적인 시장 분위기

미국 시장

• 3대 지수 상승 및 글로벌 증시 강세
• 필라델피아 반도체 지수 +3.77% 
• 연준 금리 인하 신중론: 7월 금리 인하 가능성에 대해 미국 연준 의장이 "서두를 필요 없다"며 신중한 입장 유지

한국 시장

• 코스피 견고한 흐름: 코스피는 3,100선을 돌파하며 역대 최고점까지 7%도 채 남지 않은 강한 흐름 지속
• 풍부한 유동성 - 외국인 수급 양호 - 유동성 지속 전망
• MSCI 선진 지수 편입 불발

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🔥 주요 관심 테마 및 분석

 

스테이블 코인 

• 모멘텀: 한국과 미국 정부 모두에서 정책 진행이 이루어지고 있어 지속적인 관심이 필요
  디지털 자산 시장 혁신 및 성장에 관한 법률안을 이달에 발의 예정
• 주요주: 카카오페이, 카카오게임즈, 카카오뱅크,  신세계INC, LG CNS, 다날, 갤럭시아머니트리, 코나아이 등
  관련주들이 순환매 양상

반도체 (Semiconductor)

• 모멘텀: 미국 증시 영향과 함께 국내 증시에서도 강력한 상승세
  SK하이닉스는 삼성전자보다 훨씬 강한 상승세 보이며 전고점 돌파
  삼성전자와 SK하이닉스 모두 외국인 및 기관 수급 양호
• 주요주: SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체 등

인공지능 (AI)

• 모멘텀: 정부 1호 공약으로 "AI 3대 강국 추진 전담 TF 구성" 및 구체적인 공약 이행 계획 발표 예정
  AI 소프트웨어 및 반도체 분야에 긍정적인 영향 예상
• 주요주:
  • 소프트웨어: 솔트룩스, 코난테크놀로지, 이스트소프트 등
  • 플랫폼: 네이버, 카카오 등 AI 키워드와도 엮이며 시장 흐름 주도

원전 (Nuclear Power)

• 모멘텀: 미국 원전주 강세 - 미국과의 협력 기대감 존재
• 주요주:
  • 두산에너빌리티, 한전산업, 한전기술, 오르비텍(해체) 우리기술 등

로봇 (Robot)

• 모멘텀: 테슬라 로봇택시 호평, 파킨슨병 치료 로봇 수술 등 의료 로봇 분야 기술력 부각
• 주요주: 로보티즈, 레인보우로보틱스, 클로봇 등

대북주 (North Korea Related Stocks)

• 모멘텀: 정부의 대북 정책 긍정적 언급
• 주요주: 아난티, 좋은사람들, 인디에프 등

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🗓️ 주요 일정

• 6월 26일 (목): 원안위 본회의 (고리 6호기 해체 등 논의 예상)
• 6월 27일 (금): 오징어 게임 3 출시
• 7월 9일 (한국 시간): 미국 관세 협상 기한 도래

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💡 체크포인트

• 중동 정세: 이스라엘-이란 간 탄도 미사일 공격 관련 뉴스 but 시장은 중동 지역 전쟁 소화한 모습
  과거와 달리 유가 및 미국 선물 반응이 크지 않아 크게 우려할 부분은 아닌 것으로 판단
• 시장 과열 : 강한 흐름이 지속전망. 투자 시 과열에 대한 인지 필요
• 테마별 순환매: 주요 테마별 순환매 체크